Технічний аналіз у торгівлі (TA) є невід'ємною частиною торгівлі на Форекс. Цей інструмент призначений для аналізу графіків і прийняття розумних, добре продуманих рішень. TA базується на припущенні, що історія коливань цін має циклічну тенденцію, а отже, вивчення минулих дій може допомогти передбачити майбутні події. Для цього трейдери використовують різні індикатори, які інтерпретують ринкові дані та визначають рекомендовані точки входу/виходу для угод.

Індикатори технічного аналізу дуже популярні серед трейдерів. Частково це пов’язано з тим, що всі розрахунки виконує машина. Трейдер отримує тільки той результат, який застосовує на практиці.

Результатом роботи більшості індикаторів (але не всіх) є отримання конкретного сигналу до дії - купівлі або продажу активу.

Кожен індикатор технічного аналізу базується на певній формулі. Саме з його допомогою відбувається розрахунок. Залежно від типу індикатора або його призначення формула може змінюватися. Наприклад, один розраховує середні ціни за певний період, інший розраховує ціни закриття або відкриття ринку і так далі.

Індикатори технічного аналізу можуть передбачити розвороти цін, показати обсяги торгів, попит і пропозицію, а також багато інших важливих показників.

Технічні індикатори поділяються на чотири основні категорії:

• трендові – за допомогою таких інструментів можна визначити тренд, його напрямок і розворот;
• осцилятори - допомагають зробити прогноз руху ціни через певний час. Добре справляються зі своїм завданням, коли немає яскраво вираженої тенденції;
• індикатори волатильності - призначений для визначення середнього значення волатильності;
• індикатори обєму- визначення обсягів торгів 

Давайте поглянемо на список індикаторів на платформі ArtCap. Ви можете знайти його, натиснувши вкладку f(x). Отже, ліворуч ви бачите список індикаторів, а праворуч ви можете побачити налаштування для свого індикатора. Зазвичай налаштування індикатора не змінюються. Хоча це залежить від обраного інструменту.

Давайте розглянемо, як працюють деякі індикатори. Для прикладу візьмемо індикатор тренду Parabolic SAR .

Parabolic SAR (Stop and Reverse) — це технічний індикатор, який в основному використовується трейдерами для визначення майбутнього напрямку ціни активу. Він часто використовується як трейлінговий індикатор стоп-лоссу або для визначення потенційних точок входу та виходу в тренді.
Цей індикатор відображається у вигляді точок, розташованих над або під ціновими смужками на графіку.

Як інтерпретувати цей показник?
Параболічна інтерпретація SAR передбачає розуміння положення точок відносно цінових барів:

• пункти нижче ціни: коли пункти знаходяться нижче цінових смуг, це вказує на висхідний тренд і передбачає, що трейдер повинен зберегти або відкрити довгу позицію.
• точки вище ціни: навпаки, точки вище цінових смужок сигналізують про низхідний тренд, що є рекомендацією для трейдера розглянути можливість відкриття короткої позиції або закриття довгої позиції.

Рух точок також відіграє важливу роль. У міру розвитку тренду точки починають наближатися до цінової лінії, зрештою зупиняючись і повертаючись назад, коли ціна перетинає цінову лінію. Це перетин вказує на потенційний розворот у напрямку ринку та є сигналом для трейдерів переглянути свої позиції.

Після додавання індикатора Параболік в інструмент  AUDUSD ми бачимо, як  точки показують рух і коливання ціни, особливо, коли почалось падіння ціни  - найкраща точка входу. Саме такі нам і потрібні по даному індикатору.

Parabolic SAR визначає точки входу та виходу:

Сигнал на покупку: відкривайте довгу позицію, коли точки перетинаються нижче цінових свічок, що вказує на бичачий імпульс. Відкривайте короткі позиції, коли над ціною з’являються точки, що вказує на спадний тренд.

Сигнал про продаж: перетин точок на протилежній стороні ціни вказує на потенційний розворот, сигналізуючи про вихід або початок контрпозиції.

Тепер давайте подивимося, як працює ковзне середнє (SMA, EMA, WMA). Це один з найпростіших, але ефективних і популярних індикаторів серед трейдерів.  

SMA, EMA і WMA схожі, відрізняються лише формулою розрахунку, але працюють однаково. Це індикатор, який використовується для визначення напрямку поточної цінової тенденції без втручання короткострокових стрибків цін. Індикатор MA об’єднує цінові точки фінансового інструменту за певний період часу та ділить їх на кількість точок даних, щоб представити одну лінію тренду.
На відміну від SMA, EMA надає більше ваги останнім даним, завдяки чому дані краще реагують на нову інформацію. При використанні з іншими індикаторами EMA можуть допомогти трейдерам підтвердити значні зміни ринку та оцінити їх легітимність.
Найпопулярнішими експоненціальними ковзними середніми є 12- та 26-денні EMA для короткострокових ковзних середніх, тоді як 50- та 200-денні EMA використовуються як індикатори довгострокових трендів.

MA ефективна лише тоді, коли на графіку є чіткий тренд. У рівному стані цей індикатор показуватиме помилкові сигнали. 

Тепер давайте подивимося на графік. Давайте спробуємо знайти хороший сигнал на AUDUSD. Ми використовуємо просту стратегію схрещування двох MA. Ви можете тестувати різні періоди. Ми вибрали SMA 26 і EMA 12. 

В ситуації 1 ми бачимо як одна лінія пересікає другу зверху вниз при висхідному тренді і це означає розворот ціни і  сигнал на продажу, так як ціна буде падати, що ми і бачимо. В другому випадку ситуація протилежна. Ми бачимо як одна лінія пересікає іншу знизу вверх при низхідному русі ціни, що говорить нам про можливий ріст ціни, що ми і бачимо на графіку.

Спробуйте протестувати різні конфігурації цієї стратегії в залежності від таймфрейму, на якому ви працюєте. Ви можете використовувати лише SMA, WMA, EMA. Ви можете мати два типи, як у наведеному прикладі, або ви можете мати лише один MA. Можливо, цей індикатор стане для вас кнопкою «гроші».

Тепер давайте подивимося, що таке Стохастик . 

Найпростішим сигналом стохастичного осцилятора є перетин головної та пунктирної ліній. Угоди відкриваються в напрямку перетину ліній: якщо швидка (суцільна) лінія перетинає повільну (пунктирну) лінію знизу вгору, відкривається угода купівлі, якщо навпаки, відкривається угода продажу. .
Слід мати на увазі, що стохастик є одним з найгостріших осциляторів, і він буде давати багато сигналів, багато з яких будуть помилковими. Тому при торгівлі за цим методом необхідно як мінімум встановити жорсткий стоп-лосс.

Розглянемо скріншот нижче. В точці 1 бачимо перетинання ліній і  ціна виходить з зони перепроданості. Це говорить про можливий розворот ціни вверх. В точці 2 навпаки після перетину ліній ціна виходить з зони перекупленості, що показує про можливий розворот вниз, що ми і бачимо на скріншоті.  Ситуацій на графіку можна знайти більше, проте наведені приклади є найбільш демонстративними. 

Тепер детальніше про сигнали даного індикатору. Коли Stochastic піднімається вище верхнього або нижнього рівня, це означає, що поточна ціна значно нижча або вища за попередні значення. Таким чином, створюється локальний ринок перекупленості або перепроданості, який можна використовувати для торгівлі.

Відкривати угоди на покупку має сенс, коли індикатор спочатку опускається в зону перепроданості, а потім перетинає нижній рівень знизу вгору. Операції купівлі-продажу відкриваються в дзеркальній ситуації. Щоб зменшити кількість помилкових тривог, рекомендується пропускати вхід в зону тільки однієї, швидкої лінії.

Торгівля перекупленістю та перепроданістю має сенс лише у флеті. У періоди сильного тренду Стохастик досить швидко входить в зону, однак ціна може продовжувати рух в тому ж напрямку навіть після того, як обидві лінії перетнуть рівень в протилежному напрямку.

На ArtCap MT є такі індикатори, як Awesome Oscillator, MACD, Stochastic Oscillator, TRIX, Bollinger bands, WMA, Typical price, Stochastic RSI, SMA , RSI, Rate of change, Parabolic SAR, MA, Momemntum, Ichimoku cloud, Commodity channel, ATR тощо .

Який найкращий індикатор для торгівлі

Потрібно розуміти, що поняття виключно найкращого показника не існує. Кожен інструмент має свої переваги та обмеження. Який з них вибрати, як уже говорилося, буде залежати від індивідуальних переваг трейдера, його торгової стратегії, а також від особливостей ринку.

Деякі трейдери вибирають ковзні середні через їхню простоту та здатність показати загальний напрямок тренду. Інші віддають перевагу RSI або MACD, оскільки вони вказують на те, перекуплений чи перепроданий актив. Необхідно розуміти, що один індикатор може бути ефективним в певних ринкових умовах, але не настільки успішним, коли вони змінюються. Крім того, необхідно враховувати, що багато ефективних торгових стратегій не передбачають використання одного індикатора. Кілька таких інструментів поєднуються для підтвердження сигналів.

Не шукайте найкращий метод технічного аналізу. Необхідно зосередити свої зусилля на розумінні роботи таких засобів, навчитися оцінювати їх сильні та слабкі сторони. Не менш важливим є вміння інтерпретувати сигнали в поточній ринковій ситуації. Ефективне використання індикаторів вимагає ретельної перевірки, адаптації до ринкових умов і тестування на історичних даних для розробки успішної торгової стратегії.

                                Бажаємо вам успішної торгівлі з ArtСap!