Трейдери часто використовують контракти CFD для розширення торгових інструментів. Вони дають можливість отримувати прибуток під час висхідних і спадних трендів. Давайте поговоримо про те, що таке контракти CFD і що потрібно знати, щоб правильно ними користуватися та отримувати прибуток.

Контракт CFD: в чому сенс

Контракт CFD — це угода між двома сторонами (продавцем і покупцем) про передачу різниці між ціною активу на момент відкриття угоди та на момент її закриття. Такий похідний інструмент часто використовується трейдерами.

Використовуючи CFD, можна повністю торгувати різними активами одночасно - акціями, індексами, валютою, в тому числі цифровою. Але фондовий ринок істотно виграє від використання таких контрактів, оскільки тренди на ньому зберігаються довше, і при виході звітів цінні папери різних емітентів демонструють значний рух.

Особливості контрактів CFD

CFD – це абревіатура від Contract For Difference. Він дає можливість торгувати не самим фінансовим інструментом, а його ціною. Така торгівля є спекуляцією на русі ціни в будь-якому напрямку. При цьому трейдер отримує всі переваги, властиві торгівлі акціями, фактично не володіючи ними.

Такий контракт слідує за змінами котирувань активів і укладається на короткий термін. Його придбання не передбачає виплати дивідендів. Крім того, угоди здійснюються тільки між брокером і трейдером.

CFD були створені для того, щоб задовольнити запити біржових спекулянтів з невеликим депозитом, оскільки для операцій з ними необхідно внести лише частину коштів від ціни базового активу. Такий вид торгівлі називається маржинальною торгівлею, тобто з використанням кредитного плеча. Такі контракти збільшують кількість учасників, надаючи доступ до ринку навіть трейдерам з невеликим капіталом.

Принцип роботи CFD

Торгівля CFD - це здійснення торгових операцій з купівлі-продажу активів фондового та валютного ринку.  Коли, наприклад, трейдер робить прогноз, що акції певної компанії повинні подорожчати від $500 до $600, він може відкрити операцію купівлі за поточною ціною і закрити її, коли вона досягне очікуваної позначки. Торгівля CFD-контрактами в такій ситуації не має істотних відмінностей і не є складнішою, ніж торгівля реальними цінними паперами. За рахунок підвищення котирувань можна отримати прибуток.

Розглянемо також ситуацію, коли учасник ринку припускає, що ціна акцій почне падати. Тоді продати їх за класичною схемою неможливо, тому для зниження варто використовувати CFD-контракт. Наприклад, трейдер припускає, що ціна акцій компанії знизиться з 500 до 400 доларів. Якщо прогноз вірний, то можна заробити на спадному тренді. Для цього вони відкривають коротку позицію CFD на актив компанії за ціною $500 і встановлюють тейк-профіт на рівні $400.

Переваги CFD

Серед переваг торгівлі з використанням CFD-контрактів варто виділити:

Можливість відкривати угоди в будь-якому напрямку. Трейдер купує або продає CFD. Все залежить від його думки щодо підвищення або зниження ціни. Відповідно, відкривається довга або коротка позиція. Отримувати прибуток можна навіть при зниженні собівартості.

Без прихованих комісій . Зазвичай брокер забезпечує всі умови торгівлі CFD. Вони прозорі і не містять підступу. Знайти їх можна на сайті брокерської компанії.

Відсутність фактичного права власності на активи . Коли, наприклад, був придбаний CFD-контракт на дорогоцінний метал або нафту, вони не будуть передані учаснику ринку і, відповідно, не потрібно буде організовувати їх зберігання.

Можливість відкриття угод, що перевищують можливості трейдера за обсягом. Це стає можливим завдяки наданню кредитного плеча брокером.

Розширення кількості активів через єдиний рахунок. Інноваційні платформи дозволяють керувати активними транзакціями за допомогою одного торгового терміналу, що робить торгівлю простішою та швидшою. Це також хороша можливість для комплексного аналізу динаміки котирувань.

Можливість збільшення потенційного доходу за рахунок кредитних коштів, наданих брокером. З їх допомогою можна відкривати більше ордерів на більший обсяг. Це дає можливість отримати більший прибуток.

CFD також підходять для хеджування. Наприклад, якщо інвестор раніше придбав акції емітента і прогнозує, що їх вартість скоро впаде, то збиток від передбачуваних збитків можна згладити шляхом застосування контрактів на різницю. Тобто трейдер може заробляти гроші на короткостроковому зниженні, продаючи або купуючи еквівалентну вартість цінних паперів.

Ризики та недоліки CFD

Контракт на різницю є складним інструментом. Торгівля з його використанням завжди пов'язана з ризиком, тому важливо ретельно розуміти, що таке CFD і які принципи його роботи. Кожне рішення має бути добре обдуманим. Також важливо уточнити для себе, чи готові ви втратити гроші.

Використовуючи контракти на різницю, ви можете зіткнутися з різними ризиками:

Велике кредитне плече . Збільшення потенційного прибутку за рахунок кредиту збільшує ймовірність об'єднання вкладу. Щоб знизити цей ризик, трейдер може використовувати стандартні принципи управління капіталом або створювати власні. Якщо в першому випадку ризик не повинен перевищувати 2% від депозиту, то в другому трейдер може знизити його до 1% або збільшити до 3% на свій розсуд.

Висока волатильність . Така ситуація несе підвищений ризик, зокрема, при використанні великого кредитного плеча. Коливання активу є природним явищем. Індикатор ATR використовується для визначення волатильності на різних інтервалах часу. Мінімізувати ризик також можна за допомогою принципів управління капіталом або методів хеджування.

Спекулятивні властивості контрактів . Інструмент використовується для спекуляцій активами без фактичної власності. Але варто враховувати, що не завжди вдається отримати дохід в трейдингу.

Трейдер може вибирати інструменти для торгівлі в залежності від ситуації. В одних випадках краще використовувати контракти CFD, в інших – акції, валюту тощо.

                             Бажаємо вам успішної торгівлі з ArtCap!